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A06879《現(xiàn)金流量表(適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的企業(yè))》
現(xiàn)金流量表
(適用于已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則或新收入準(zhǔn)則的企業(yè))
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會企 03 表 |
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編制單位: |
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單位:元 |
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項 |
目 |
本期金額 |
上期金額 |
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一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
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收到的稅費返還 |
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
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購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
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支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
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支付的各項稅費 |
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支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
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收回投資收到的現(xiàn)金 |
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取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
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處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
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處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
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收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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投資活動現(xiàn)金流入小計 |
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購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
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投資支付的現(xiàn)金 |
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取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
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支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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投資活動現(xiàn)金流出小計 |
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
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吸收投資收到的現(xiàn)金 |
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取得借款收到的現(xiàn)金 |
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收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
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償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
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支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
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四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
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加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
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【表單說明】
無